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奥马电器存贷双高 深交所:说明贷款必要性-扬州阴训家电

来源:扬州阴训家电  作者:阴训  TIME:2020-06-01   click:

根据深交所网站发布的询函(深交所2020年第102号),深交所中小企业板公司管理部在审核广东奥玛电器(002668)有限公司(以下简称“奥玛电器”,002668)2019年度报告过程中,对其货币资金、短期贷款和长期贷款提出了质疑。并要求详细解释。

Omar Electric 2019年度报告显示,该公司在报告期内实现收入73.93亿元,同比下降5.26%。归属于母亲的净利润达到5328.85万元,同比增长102.80%。非净利润1736.9万元,同比增长100.95%。经营活动净现金流量11.86亿元,同比增长105.29%。

奥马电器存贷双高 深交所:说明贷款必要性-扬州阴训家电

报告期内,奥马电气货币资金期末余额为26.6亿元,期初余额为22.89亿元。其中,库存现金期末余额6.83万元,银行存款期末余额12.08亿元,其他货币资金期末余额14.52亿元,境外存款资金期末余额3037.08万元,因抵押、质押、冻结等原因限制使用的资金期末余额14.54亿元。

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公司有限货币资金中,银行履约保证金年末余额11.96亿元,定期存款年末余额2.44亿元,履约保证金年末余额947.69亿元,冻结资金405.67万元。

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报告期内,奥马尔电器短期贷款期末余额为11.00亿元,期初余额为21.57亿元。其中,质押贷款期末余额7064.09万元,质押贷款期末余额1.97亿元,担保贷款8.33亿元。

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报告期内,欧马电气长期贷款期末余额为12.98亿元,期初余额为1.56亿元。其中,质押贷款11.57亿元,担保贷款3.28亿元,一年内到期的长期贷款1.87亿元。报告期内,公司一年内到期的非流动负债期末余额为1.87亿元,应付利息期末余额为2042.4万元。

深圳证券交易所要求欧马电气解释公司账面资金的具体使用和存储管理,以及是否有使用限制或与大股东和关联方资金的共同管理。如果是,应说明细节和原因。详细说明2019年末货币资金、短期贷款和长期贷款余额偏高的原因和合理性,财务费用大幅增加的原因和合理性,以及2019年末“双高存贷”的特点与公司历年数据和同行业公司情况是否存在差异。说明报告期内的主要贷款情况,包括但不限于用途、期限、利率、抵押品等。并解释即使货币基金余额很高也需要贷款。请要求年度会计师检查并评论公司的货币资金状况。年度报告显示,公司聘请的会计师事务所为钟琴万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)。

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